資金収支計算書
会計単位：社会福祉法人会計	平成１９年度	平成20年3月31日　現在
経理区分：全体
科 目	予算	決算	差異
措置費収入	167,895,270	167,821,470	73,800
経常経費補助金収入	71,380	71,380	0
寄附金収入	960,000	951,391	8,609
雑収入	4,517,605	4,787,169	-269,564
借入金利息補助金収入	180,000	49,020	130,980
受取利息配当金収入	125,000	124,288	712
経常収入計(1)	173,749,255	173,804,718	-55,463
人件費支出	107,272,988	107,267,857	5,131
事務費支出	11,186,200	8,654,117	2,532,083
事業費支出	43,504,777	38,685,353	4,819,424
借入金利息支出	290,000	280,680	9,320
経常支出計(2)	162,253,965	154,888,007	7,365,958
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,495,290	18,916,711	-7,421,421
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,178,890	1,156,000	22,890
施設整備等支出計(5)	1,178,890	1,156,000	22,890
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,178,890	-1,156,000	-22,890
積立預金取崩収入	141,655	556,000	-414,345
その他の収入	381,945	0	381,945
財務収入計(7)	523,600	556,000	-32,400
借入金元金償還金支出	2,460,000	2,460,000	0
積立預金積立支出	15,500,000	15,881,945	-381,945
財務支出計(8)	17,960,000	18,341,945	-381,945
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,436,400	-17,785,945	349,545
予備費（１０）	5,840,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,960,000	-25,234	-7,094,766
前期末支払資金残高(12)	0	40,462,192	-40,462,192
当期末支払資金残高(11)+(12)	-12,960,000	40,436,958	-47,556,958